💹 آموزش تکنیک مدیریت ریسک در پاکت آپشن | تخمین ریسک معاملات 💹

معرفی تکنیک مدیریت ریسک در پاکت آپشن | آشنایی با روش ها

در هر بازار معاملاتی ریسک ضرر و از دست دادن سرمایه وجود دارد. یادگیری اینکه چگونه این ریسک را مدیریت کنید به همان اندازه یادگیری تکنیک های سودآوری اهمیت دارد.

برای مدیریت ریسک باید با مفاهیم متعددی از جمله تحمل ریسک و تنوع بخشی به معاملات در پلتفرم معاملاتی بروکر پاکت آپشن آشنا باشید تا بتوانید به طور کم نقصی به مدیریت ریسک بپردازید و از ضرر های بی رویه دوری کنید.

یک معامله گر موفق کسی است که در کنار داشتن یک استراتژی معاملاتی کاربردی و سودآور، یک استراتژی مفید برای مدیریت سرمایه و ریسک معاملات داشته باشد و از سودآوری هایی که کرده است به خوبی محافظت کند.

در این مطلب با هم به اجزای مختلف مدیریت ریسک در پاکت آپشن، مبارزه با ضرر و به طور کلی تحلیل ریسک در بازار معاملاتی می‌پردازیم.

پس از مطالعه این مطلب می‌توانید یک دید کلی و کاربردی از وضعیت ریسک در بازار و نحوه مدیریت آن به دست آورید.

پیش از شروع بحث بهتر است لینک دسترسی به این بروکر محبوب را در قالب جدول زیر در اختیار شما قرار دهیم تا در صورت نیاز به بررسی های بیشتر و یا تست آموزش های این مقاله، در دسترس شما باشد.

تحمل ریسک در بازار معاملاتی پاکت آپشن 

تکنیک های مدیریت پول در معاملات فارکس همگی به دنبال این هستند که در عین رشد سرمایه شما، ریسک معاملات را نیز کنترل کنند.

این کار به وسیله تنظیم اندازه پوزیشن های معاملاتی یا در واقع سرمایه‌ای که به هر معامله اختصاص داده می‌شود،‌ انجام می‌شود.

در انجام معاملات در بازار های مالی برخی معامله گران رفتار تهاجمی تری دارند و یک رویکرد ریسکی را دنبال می‌کنند و معاملاتی انجام می‌دهد که بخش بزرگی از سرمایه  آنها را در بر می‌گیرد.

این در حالی است که عده‌ای دیگر یک رویکرد محافظه‌ کارانه دارند و تنها درصد کمی از سرمایه کل خود را به هر معامله اختصاص می‌دهند.

برای مثال این افراد حداکثر 3 درصد از سرمایه کل خود را به هر معامله اختصاص می‌دهند. برای معامله گران تازه کار، یک رویکرد محافظه کارانه پیشنهاد می‌شود تا از ضرری که باعث از دست رفتن بخش بزرگی از سرمایه آنها می‌شود، جلوگیری شود.

کابین بروکر پاکت آپشن به شما اجازه می‌دهد که اندازه پوزیشن معاملاتی خود را به صورت دلاری تعیین کنید یا اینکه آن را به صورت درصدی از سرمایه خود انتخاب کنید.

یک ابزار مهم دیگر در مدیریت پول استفاده از ابزار توقف ضرر پاکت آپشن است. در صورتی که بازار در جهتی ناخوشایند برای شما حرکت کند، معامله به صورت اتوماتیک برای شما بسته می‌شود.

تنوع بخشی به معاملات در بروکر پاکت آپشن

تنوع ‌بخشی یک استراتژی مدیریت ریسک است که در یک سبد معاملاتی، طیف وسیعی از سرمایه‌ گذاری ‌ها را با هم ترکیب می‌کند.

یک پرتفوی تنوع‌ سازی شده شامل ترکیبی از انواع کاملا متفاوت نمادهای معاملاتی و سرمایه‌گذاری می‌شود و این روش به منظور جلوگیری از ریسک ‌هایی که از یک نماد خاص حاصل می‌شود، انجام می‌گیرد.

منطق مربوط به این استراتژی به این صورت است که یک پرتفوی پاکت آپشن که از انواع مختلفی از نمادهای معاملاتی تشکیل شده است، به طور میانگین سودآوری بیشتر و ریسک کمتری از یک پرتفوی تشکیل شده از یک نماد، دارد.

تنوع ‌بخشی در واقع به دنبال این هدف است که از ریسک ‌های غیر قابل پیش‌ بینی در یک پرتفوی معاملاتی جلوگیری کند.

در این روش نتیجه عملکرد مثبت برخی از سرمایه ‌گذاری‌ ها، عملکرد منفی برخی دیگر از سرمایه ‌گذاری ‌ها را خنثی خواهد کرد.

فواید تنوع‌ بخشی تنها زمانی اثرگذار است که نمادهای معاملاتی مختلف در پرتفولیو به همدیگر ارتباط زیادی نداشته باشند و در مواقعی حتی به حرکات بازار معاملاتی پاکت آپشن واکنش عکس نشان دهند.

ایده‌ تنوع ‌بخشی، ساخت یک پرتفولیو است که شامل چند نماد معاملاتی مختلف به منظور کاهش ریسک می‌باشد.

برای مثال، یک سرمایه ‌گذاری را در نظر بگیرید که تنها شامل سهام یک شرکت می‌شود. اگر آن شرکت با ضرری جدی مواجه شود، پرتفوی شما به صورت کامل تحت تاثیر آن ضرر قرار می‌گیرد.

با جدا کردن و تنوع دادن به سرمایه ‌گذاری خود بین سهام دو یا چند شرکت مختلف، می‌توانید ریسک احتمالی را در سرمایه گذاری خود به اندازه‌ی قابل توجهی کاهش دهید.

راه دیگر کاهش ریسک در معاملات پاکت آپشن این است که اوراق قرضه و ارز را نیز به پرتفوی خود اضافه کنید.

ارز می‌تواند در زمان اضطراری مورد استفاده قرار گیرد و اینگونه نمادهای معاملاتی که بیشتر برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شوند،‌ به راحتی قابل نقد شدن هستند.

نقاط ورود و خروج معامله در پاکت آپشن 

مشخص کردن شرایط صحیح در بازار برای نقاط ورود و خروج معامله بخش مهمی از مدیریت ریسک در هنگام معامله محسوب می‌شود.

این مهم است که جهت یک ترند را شناسایی کنید و همینطور زمان مناسب برای ورود به معامله برای سودآوری از آن ترند را نیز بدانید.

معمولا ابزارهایی از تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند تا جهت ترند بازار پاکت آپشن را شناسایی کرده و همینطور نقاط ورود به معامله یا خروج از آن را به شما نشان دهند.

بروکر پاکت آپشن طیف وسیعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و چارت ها را برای انجام این کار در اختیار شما قرار داده است.

در این زمینه حتی می‌توانید از سطوح حمایت و مقاومت برای شرایط ورود به معامله یا خروج از معامله استفاده کنید.

به یاد داشته باشید که با وجود اینکه الگوهای قیمتی پاکت آپشن به شما سیگنالی برای خرید یا فروش می‌دهند، اما هیچ چیزی در بازار معاملاتی تضمینی نیست.

معامله کردن همیشه شامل ریسک می‌شود و قیمت نمادهای معاملاتی همیشه در حال نوسان هستند.

از این رو یک روند رایج این است که از چندین اندیکاتور پاکت آپشن در کنار هم استفاده کنید و همینطور از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به صورت ترکیبی بهره بگیرید.

تاریخچه معاملاتی در بروکر پاکت آپشن

ممکن است شما یک استراتژی خاص را در هنگام برنامه‌ریزی برای معامله انتخاب کرده باشید اما این دلیل نمی‌شود که امکان تغییر آن وجود نداشته باشد.

یادگیری از اشتباهات یک بخش مهم از فرایند معاملاتی است. با این حال بسیاری از معامله گران زمان کافی را به این کار اختصاص نمی‌دهند.

جلوگیری از اشتباهات معاملاتی قبل از اینکه آنها را تشخیص دهید و مورد تحلیل قرار دهید بسیار سخت است.

برای اینکه این تحلیل به ساده‌ترین شکل ممکن انجام گیرد، بروکر پاکت آپشن تاریخچه تراکنش های شما را در بخش پروفایل ذخیره می‌کند و همیشه می‌توانید این تاریخچه را بر اساس زمان، نوع معامله و غیره مرتب کرده و مورد تحلیل قرار دهید.

علاوه بر این، این کارگزاری در انتهای صفحه کابین معاملاتی، بر اساس تاریخچه معاملاتی شما پیشنهادهایی از لیست نمادهای معاملاتی سودآور، بهترین معامله گران و دقیق ترین سیگنال های معاملاتی پاکت آپشن به شما ارائه می‌کند.

داشتن یک دفترچه ثبت وقایع معاملاتی نیز می‌تواند در زمینه تحلیل عملکرد معاملاتی خودتان، بسیار موثر باشد.

شما می‌توانید به سادگی الگوهایی را در فرایند معاملاتی خود مشخص کنید که منجر به اشتباهات معاملاتی می‌شود.

از این طریق می‌توانید مشخص کنید که کدام نمادهای معاملاتی،‌ استراتژی های معاملاتی پاکت آپشن، زمان معامله و چارچوب معاملاتی، بیشترین سودآوری را برای شما داشته است و در کدام شرایط بیشترین ضرر را تجربه کرده‌اید.

تحلیل بازار معاملاتی در پاکت آپشن 

ریسک هایی که یک نماد معاملاتی در معرض آن قرار دارد معمولا به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود.

• ریسک های بازار
• ریسک های مربوط به شرکت 

یک نماد معاملاتی توسط عناصر مختلفی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. عناصری مانند تغییرات نرخ بهره، تحریم ها، بحران های اقتصادی، رویدادهای سیاسی مانند نتایج انتخابات، اتفاقات بین‌المللی مانند پاندمی‌ها یا دیگر فجایع محیط زیستی.

اطلاع از کلیه اخبار اقتصادی ممکن است کار سخت و زمانبری باشد، از این رو برای هر نماد معاملاتی می‌توانید بیشترین عناصری که بر روی آن تاثیرگذار هستند را شناسایی کنید و به آنها نظارت کنید.

مثلا ممکن است سهام یک شرکت بیشترین واکنش را به رویدادهای اقتصادی کشور، قیمت ارز و ریسک های نقدینگی ، نشان دهد.

بروکر پاکت آپشن یک تقویم اقتصادی را برای مشتریان خود فراهم کرده است که رویدادهای مرتبط را برای شما به نمایش می‌گذارد و همینطور از یک بخش تحلیلی نیز بهره مند است.

این بروکر همینطور ابزار تحلیلی که می‌توانید به سادگی بر روی دستگاه معاملاتی خود دانلود کنید را فراهم کرده است. البته امکان بهره گیری از اپلیکیشن های پاکت آپشن برای سیگنال های معاملاتی و استراتژی ها نیز وجود دارد.

حالا شما دید بهتری از ریسک های مختلف در بازار معاملات و تکنیک های مدیریت سرمایه در پاکت آپشن دارید.

همیشه این امکان وجود دارد که از طریق حساب دمو این بروکر، بدون ریسک به تمرین بپردازید و مهارت های خود را تقویت کنید.

سوالات متداول تکنیک مدیریت ریسک در پاکت آپشن

تاریخچه معاملات در بروکر پاکت آپشن چیست؟

بروکر محبوب پاکت آپشن 💎 تاریخچه تراکنش های معاملاتی شما را در 🧑🏼‍💻 بخش پروفایل ذخیره می‌کند و همیشه می‌توانید با مراجعه به آن، به تحلیل موفقیت ها و اشتباهات خود در گذشته بپردازید.

برای ثبت نام و بهره بردن از این قابلیت جذاب می توانید از لینک 🧾 افتتاح حساب در پاکت آپشن  استفاده کنید.

کاربرد تنوع بخشی در معاملات فارکس چیست؟

تنوع ‌بخشی در معاملات پاکت آپشن 💰 یک استراتژی مدیریت ریسک است به صورتی که در یک سبد معاملاتی 🧺، طیف وسیعی از سرمایه‌ گذاری ‌ها را با هم ترکیب می‌کند.

با این روش می توانید تا حد قابل توجهی ریسک ضرر احتمالی 📉 بر روی یک نماد را با سود حاصل از نماد های دیگر 📈 جبران نمایید.

برای کسب مشاوره در زمینه ایجاد یک سبد معاملاتی ( پورتفولیو )‌ می توانید از طریق لینک های 📱 پشتیبانی تلگرام پاکت آپشن و 📱 پشتیبانی واتساپ پاکت آپشن با واحد پشتیبانی این بروکر در تماس باشید.

از اندیکاتورها و ابزار های تحلیلی پاکت آپشن چطور استفاده کنیم؟

معامله کردن همیشه شامل ریسک خواهد بود و 💰 قیمت نمادهای معاملاتی پاکت آپشن همیشه در حال نوسان هستند.

از این رو یک روند رایج این است که از چندین اندیکاتور 📊 در کنار هم استفاده کنید و همینطور از تحلیل تکنیکال 💎 و فاندامنتال 💎 به صورت ترکیبی بهره بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنیم به صفحه 🔎 بررسی بروکر پاکت آپشن مراجعه نمایید.