بروکرها طیف قابل توجهی از دستورهای معاملاتی را ارائه می‌کنند تا معامله‌گران انعطاف لازم را در معاملات داشته باشند و بتوانند بهتر معامله خود را شخصی‌سازی کرده و در مقابل ریسک از خود حفاظت کنند.
دستورهای معاملاتی عضوی بسیار مهم از هر معامله محسوب می‌شوند زیرا استفاده از دستور مناسب در معامله باعث ایجاد حس اطمینان در معامله می‌شود که معامله خود را در زمان و با قیمت دلخواه پیاده‌سازی کنند.
انتخاب دستور مناسب همینطور می‌تواند باعث به حداکثر رساندن سودآوری در بازارهای معاملاتی شود.
بدین ترتیب، اهمیت بالایی دارد که شما با هر نوع دستور آشنایی کافی را داشته باشید و بتوانید از ویژگی‌های مختلفی را در دسترس قرار گرفته است، بهترین استفاده را بکنید.
اینکه معامله‌گر از چه دستوری استفاده می‌کند، تفاوت بزرگی در قیمتی که برای ورود به معامله ارائه می‌کنند و بازدهی که از معامله دریافت می‌کند، ایجاد می‌کنند.
دیدگاه مناسب این است که به هر نوع دستور به عنوان ابزار جداگانه‌ای که هدف مشخص و متفاوتی دارد، نگاه کنید.
چه در هنگام خرید و چه فروش، مهترین نکته این است که هدف اصلی خود از معامله را شناسایی کنید.
آیا می‌خواهید قیمت معامله خود را کنترل کنید؟ آیا به دنبال این هستید که بلافاصله و به سرعت معامله خود را با قیمت فعلی بازار اجرا کنید؟
شما می‌توانید مشخص کنید که از کدام دستور معاملاتی برای هدف معامله خود بهره بگیرید.
قبل از اینکه شروع به استفاده از انواع دستورها در بازار معاملات واقعی و با سرمایه‌ی خودتان کنید، ضروری است که در یک حساب دمو به امتحان کردن آنها با پول مجازی بپردازید.
اکثر شبیه‌سازها و حساب‌های دمو که توسط بروکرهای مختلف ارائه می‌شوند، تقریبا به طور کامل پلتفرم‌های معاملاتی واقعی را شبیه‌سازی می‌کنند.
کافی است یک حساب معاملاتی دمو باز کنید، یک نماد معاملاتی را انتخاب کرده و شروع به پیاده‌سازی دستورهای حد، بازار و توقف بکنید و نتیجه‌ی آنها را مشاهده کنید.
| 💰دستورهای معاملاتی فارکس آلپاری | ویژگی های دستورهای معاملاتی |
| 💵دستور بازار Market | دستور ساده و رایج در بازار |
| 📈دستور حد Limit | امکان معامله در قیمت تعیین شده |
| 📉دستور توقف Stop-Loss | محبوب‌ترین ابزار مدیریت ریسک |
| 💶دستور حد توقف Stop Limit | ترکیب دستور حد و توقف ضرر |
| 💱دستور توقف ضرر دنباله دار Trailing | جابه‌جایی پویای توقف ضرر به همراه قیمت |
| 💥دستور در حال انتظار Pending | ثبت معامله به طور اتوماتیک در شرایط تعیین شده |
| ✨دستور OCO | ترکیب دو دستور که اجرای یکی دیگری را لغو می‌کند |
| 🔥دستور OTO | ترکیب دو دستور که اجرای یکی دیگری را فعال می‌کند |
یک دستور بازار یا Market در واقع به بروکر اعلام می کند که به خرید یا فروش یک نماد معاملاتی در قیمت در دسترس بعدی بپردازد.
در هنگام استفاده از دستور معاملاتی بازار هیچ قیمت مشخصی تعیین نمی‌شود. در اکثر مواقع به جز شرایطی که نقدینگی در بازار وجود نداشته باشد، معامله با همان قیمت یا قیمتی بسیار نزدیک به چیزی که در هنگام ثبت دستور معاملاتی بازار می‌بینید انجام خواهد شد.
این نوع دستور در واقع پر استفاده ترین دستور در بازارهای معاملاتی محسوب می‌شود و بسیاری از افرادی که از ابزارهای مدیریت ریسک متفاوتی به جای توقف ضرر و حدها استفاده می‌کنند، صرفا به ثبت معامله ساده بازار به صورت دستی می‌پردازند.
یک دستور حد یا Limit به بروکر اعلام می‌کند که به خرید یا فروش یک نماد معاملاتی در یک قیمت مشخص شده یا بهتر از آن بپردازد. با این حال هیچ تضمینی وجود ندارد که این دستور انجام شود.
دستورهای حد به شما اجازه می‌دهند تا مشخص کنید که دقیقا با چه قیمتی می‌خواهید به خرید یا فروش نماد معاملاتی بپردازید.
معامله گران می‌توانند یک زمان انقضای مشخصی را برای دستور حد تعیین کنند یا آن را در همان حالت پیش فرض که حالت GTC یا “فعال تا زمان لغو شدن” است، رها کنند. این یعنی تا زمانی که خودتان آن را لغو کنید، این دستور فعال می‌ماند.
دستور حد خرید به این معنا است که یک معامله در یک قیمت مشخص شده یا کمتر از آن انجام شود. دستور حد فروش نیز به همین شکل یعنی یک معامله فروش در یک قیمت مشخص شده یا بیشتر از آن انجام شود.
یک دستور توقف ضرر در واقع برای ورود به بازار معاملاتی یک قیمت پایینتر از چیزی که به دنبالش بودیم، استفاده می‌شود. در شرایط استفاده از یک دستور توقف خرید در واقع دستور بالاتر از قیمت فعلی بازار ثبت می‌شود و برای یک دستور فروش، این دستور توقف در پایین تر از قیمت فعلی بازار ثبت می‌شود.
رایج‌ترین استفاده از دستورهای توقف به عنوان یک دستور توقف ضرر یا Stop-Loss است. این نوع از دستور اغلب توسط معامله گرانی استفاده می‌شود که می‌خواهند به مدیریت ریسک معاملات خود بپردازند.
این باعث می‌شود آنها بتوانند ضررهای خود را محدود کرده و در هنگامی که بازار برخلاف خواسته آنها حرکت می‌کند، از معامله خارج شوند. استفاده از توقف ضررها بدون هزینه و آسان است و شما را در برابر حرکات مخالف در بازار محافظت می‌کند اما به یاد داشته باشید که همیشه نمی‌توانند سودآوری را برای شما تضمین کنند.
اگر بازار به طور ناگهانی پر از نوسان شود و شکافی بین یک قیمت و قیمت بعدی بدون معامله در قیمت میانی ایجاد شود، این احتمال وجود دارد که معامله شما در یک سطح بسیار بدتر از چیزی که در دستور توقف ضرر انتخاب کرده‌اید، بسته شود. این پدیده به عنوان اسلیپیج (Slippage) در قیمت شناخته می‌شود.
سرمایه گذاران معمولا از یک دستور توقف حد برای محدود کردن ضرر یا حفاظت از سودی که کسب کرده‌اند، استفاده می‌کنند. در واقع یک دستور توقف حد ویژگی های یک توقف ضرر و یک دستور حد را با هم ترکیب می‌کند.
یک دستور حد توقف فروش در یک قیمت توقف پایینتر از قیمت بازار فعلی ثبت می‌شود و اگر قیمت نماد معاملاتی در آن سطح یا پایینتر از آن باشد، این دستور فعال می‌شود.
از طرف دیگر، یک دستور حد توقف خرید در یک قیمت توقف بالاتر از قیمت بازار فعلی ثبت می‌شود و اگر قیمت نماد معاملاتی در آن سطح یا بالاتر از آن باشد، این دستور فعال می‌شود.
زمانی که این دستورها فعال می‌شوند، دستور توقف حد به یک دستور حد (خرید یا فروش) در یک قیمت حد مشخص شده تبدیل می‌شود و ممکن است به مرحله اجرا نرسد چون قیمت می‌تواند از آن قیمت حد مشخص شده دور شود.
دستور توقف ضرر دنباله دار مشابه به یک دستور توقف سنتی است با این تفاوت که قیمت توقف بر اساس تغییرات قیمت فعلی نماد معاملاتی، تغییر می‌کند.
در دستور توقف ضرر دنباله دار، مقدار فاصله با قیمت بازار را می‌توان به صورت یک مبلغ دلاری ثابت یا یک درصد مشخص کرد. اگر شرایط توقف ضرر ایجاد شود و قیمت بازار به آن سطح مشخص شده برسد، دستور اجرا شده و به یک دستور بازار تبدیل می‌شود.
نوع دیگر این دستور معاملاتی، دستور توقف حد دنباله دار است که در آن قیمت حد و قیمت توقف خود را با تغییرات قیمت فعلی نماد معاملاتی وفق می‌دهند. اگر قیمت به سطح مشخص شده دستور توقف حد دنباله دار برسد، این دستور به یک دستور حد تبدیل می‌شود.
یک دستور در حال انتظار در واقع دستورالعملی برای اجرای یک معامله خرید یا فروش تنها در شرایط مشخص شده‌ای از بازار است. بنابراین می‌توان آن را یک دستور شرطی در بازار معاملاتی دانست.
پس دستورهای در حال انتظار تا زمانی که اجرا نشوند جزوی از محاسبات مارجین در نظر گرفته نمی‌شوند. این نوع دستورها به معامله گران اجازه می‌دهند بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار، به معامله بپردازند.
در واقع این‌ها معاملات اتوماتیکی هستند که شما از قبل آنها را برنامه‌ریزی می‌کنید و در شرایط مشخص شده خودتان اجرا می‌شوند.
دستور OCO یا One Cancels The Other که “یکی دیگری را لغو می‌کند” معنا می‌دهد، در واقع شامل دو دستور ورود به معامله و توقف ضرر است.
در این نوع معامله، دو دستور در بالا و پایین قیمت فعلی ثبت می‌شود. زمانی که یکی از این دستورها اجرا شود، دستور دیگر لغو می‌شود. برای مثال فرض کنیم قیمت EUR/USD بر روی 1.2040 باشد.
در این شرایط شما می‌خواهید که در 1.2095 بخرید تا بالاتر از سطح مقاومت قیمت برای یک نقطه شکست آماده شوید یا اینکه آماده ورود به معامله فروش شوید در صورتی که قیمت به پایینتر از 1.1985 عبور کند.
در این صورتی که قیمت به سطح 1.2095 برسد، دستور خرید شما اجرا شده و دستور فروشی که در سطح 1.1985 قرار داده‌اید به طور اتوماتیک لغو می‌شود.
دستور OTO یا One Triggers The Other به معنای “یکی دیگری را فعال می‌کند” در واقع متضاد دستور OCO محسوب می‌شود. معامله گران زمانی از این نوع دستور استفاده می‌کنند که می‌خواهند قبل از ورود به معامله سطح توقف ضرر و کسب سود خود را تعیین کنند.
برای مثال فرض کنید جفت ارز USD/CHF بر روی قیمت 1.2000 قرار دارد. شما باور دارید که وقتی این قیمت به 1.2100 برسد، تغییر جهت رخ خواهد داد و قیمت تا 1.1900 روند کاهشی خواهد داشت.
حالا در صورتی که نمی‌خواهید به طور مداوم قیمت را بررسی کنید، می‌توانید قبل از ورود به معامله از این دستور استفاده کرده و یک حد فروش در 1.2000 قراره دهید، به طور همزمان یک دستور حد خرید در 1.1900 قرار دهید و یک توقف ضرر را نیز در 1.2100 ثبت کنید.
در یک دستور OTO، هر دو دستورهای حد خرید و توقف ضرر تنها زمانی ثبت می‌شوند که دستور فروش ابتدایی شما در سطح 1.2000 فعال شود.
