تشخیص الگوهای معاملاتی یکی از کاربردی ترین مهارت‌هایی است که شما می‌تواند در مورد معاملات یاد بگیرید.
این شاخه‌ای از تحلیل تکنیکال است که بر روی پیدا کردن الگوهای قیمتی یا الگوهای حجم معاملاتی تمرکز دارد.
معامله بر اساس حرکات قیمتی می‌تواند به شما کمک کند تا تغییر جهت بین ترندهای صعودی و نزولی را شناسایی کنید.
معامله گران به جستجوی الگوهای قیمتی هستند که تغییرات در ترند بازار را نشان می‌دهند و در ادامه بر اساس این سیگنال ها به معامله می‌پردازند.
الگوهای معاملاتی می‌توانند همینطور برای پیش‌بینی تغییر جهت بازار و ادامه‌ی ترند به کار گرفته شوند.
الگوهای مشهور و مفید را می‌توان با بررسی الگوهایی که در گذشته در قیمت نمادهای معاملاتی معامله شده شکل گرفته‌اند، پیدا کرد.
شما باید به دنبال اشکالی مانند مثلث، مستطیل و الماس شکل باشید. با اینکه در ابتدا ممکن است چنین کاری فواید خود را نشان ندهد اما این اشکال خود را نشان می‌دهند و تغییرات سطح حمایت و مقاومت را ردیابی می‌کنند.
همینطور الگوهای معاملاتی پیچیده‌تری نیز وجود دارد مانند الگوی سر و شانه، الگوی فنجان و دسته و دو قله و دو دره.
زمانی که این مهارت‌ها را فرا بگیرید، قادر خواهید بود که آنها بر روی هر بازار مالی که انتخاب می‌کنید مانند بازار سهام، شاخص، فارکس و غیره، اعمال کنید.
شناخت الگوها می‌تواند پایه‌ی استراتژی های معاملاتی را برای معاملات روزانه، معاملات سوئینگ و معامله گران بلندمدت بنا کند. این موارد می‌تواند بر چارت‌های 5 دقیقه‌ای تا هفتگی پیاده‌سازی شود.
الگوهای مستطیلی و به خصوص الگوهای مثلثی تنوع بسیار بیشتری برای استفاده در معاملات دارند. اساسا تمام الگوهای قیمتی به تعامل عرضه و تقاضا در طول زمان مربوط می‌شوند.
بر این اساس، راه‌هایی منطقی برای نشان دادن عکس العمل به این الگوهای معاملاتی ایجاد می‌شود.
این به معنای آن است که شما این آگاهی را خواهید داشت که چطور از نظر مدیریت ریسک و بستن معامله به شرایط واکنش نشان دهید.
الگوهای مثلثی در انواع متفاوتی وجود دارند و می‌توانند در معاملات شما موثر باشند. یکی از کاربرد‌های مهم الگوهای مثلثی آن است که هم برای فروشندگان و هم خریداران بازار به اندازه مساوی قابل استفاده است.
توجه داشته باشید که اگر همیشه به خرید در بازار علاقه‌مند باشید، ممکن است فرصت های معاملاتی فروش مناسبی را از دست بدهید.
مثلث ها الگوهایی هستند که در هنگام ثبات قیمتی ایجاد می‌شوند. با این حال به دلیل اینکه این الگوها صرفا تنها برای خرید یا فروش نیستند، باید تا زمانی که یک نقطه شکست ایجاد شود، بر آنها نظارت کنید.
دو نوع الگوی مثلثی شامل این موارد می‌شود:
مثلث صعودی معروف ترین الگو در بین تمام الگوهای مثلثی محسوب می‌شود و در آن از یک خط مقاومت و یک خط حمایت در حال صعود استفاده می‌شود.
مهمترین جنبه‌های این الگو به خط مقاومت و خط ترند صعودی مربوط می‌شود. شما باید در حین شکل گیری این الگو، به حجم معاملاتی توجه داشته باشید و ببینید که در هنگام شکست، حجم چه تغییری می‌کند.
یک مثلث صعودی در واقع با گشتن به دنبال ترند های قیمتی که باعث به وجود آمدن حداقل های بالاتر اما حداکثر های مشابه و پایدار می‌شوند، قابل پیدا کردن است. البته همیشه یادتان باشد که قبل از معامله بر اساس الگوی مثلث صعودی، به دنبال تایید ترند غالب در بازار باشید.
به راحتی از اسم آن می‌توان حدس زد که برعکس الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلث نزولی به شمار می‌آید و مشخصه‌های بسیار مشابه‌ای با معکوس خود دارد.
دقیقا مانند الگوی مثلث نزولی، شکست امکان دارد در هر جهتی رخ دهد بنابراین شما باید به جهت شکست قیمتی دقت بالایی اختصاص دهید.
در الگوی مثلث متقارن می‌توان به راحتی ویژگی هایی مشترک با الگوهای مثلث صعودی و نزولی مشاهده کرد. مخصوصا از این نظر که قیمت به یک محدوده تنگ‌تر حرکت قیمتی در حال ورود است و معامله گر به دنبال شکست قیمتی است.
در حین شکل‌گیری این الگو احتمالا مشاهده خواهید کرد که حجم نماد معاملاتی کاهش پیدا می‌کند و پس از رخداد شکست، به اندازه زیادی به بالاتر از میانگین جهش پیدا می‌کند.
الگوی مستطیلی یا (Rectangle Pattern) با یک توقف در ترند و پایدار شدن قیمت بین دو منطقه حمایت و مقاومت، شناخته می‌شود. این الگو در اکثر مواقع یک پایداری یا ثبات در قیمت را نشان می‌دهد و پس از آن در جهت قبلی ترند موجود در بازار به حرکت خود ادامه می‌دهد.
الگوی مستطیلی در واقع یک نوع الگوی قیمتی خاص است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. سرمایه گذاران از تحلیل تکنیکال به عنوان ابزاری معاملاتی برای ارزیابی قیمت نماد های معاملاتی استفاده می‌کنند.
یک کندل تاییدیه نزدیک به بیرون از محدوده‌ی بالا یا پایینی، انتهای الگوی مستطیلی را نشان می‌دهد و از شکست جهت ترند سیگنال می‌دهد. الگوهای مستطیلی را می‌توان در یک ترند صعودی یا ترند نزولی مشاهده کرد.
این الگو به ما اعلام می‌کند که حرکت قیمت در حین ایجاد الگو توقف پیدا کرده است و در جهت شکست قیمت از بازه مشخص شده، حرکت کرده و باعث شکل گیری ترند می‌شود.
زمانی که قیمت نماد معاملاتی از محدوده مستطیلی خارج می‌شود، این نشان از یک ترند در جهتی که حرکت کرده است، دارد. یک سرمایه گذار می‌تواند با خرید در سطح حمایت و فروش در سطح مقاومت، به طور موفقیت آمیزی به معامله بپردازد.
یک تکنیک مناسب به این مربوط می‌شود که معامله گران صبر کنند تا قیمت نماد معاملاتی از الگوی مستطیلی خارج شود و سپس به معامله بپردازند.
الگوی تغییر جهت دو قله یا The Double Top در واقع یک الگوی چارتی محسوب می‌شود که معامله گران را از یک تغییر جهت قیمتی برای یک نماد معاملاتی آگاه می‌کند.
عنصر مهم این الگو، دو نقطه حداکثر یا قله با یک فرورفتگی در میان آنها است. پس از قله دوم، انتظار یک ترند نزولی تند می‌رود که تمام سودآوری حاصل شده تا رسیدن به قله ها را جبران می‌کند و انتظار می‌رود به حرکت کاهشی تند خود ادامه دهد.
به طور کلی الگوی تغییر جهت قیمتی دو قله، سیگنالی برای تغییر از وضعیت صعودی به نزولی برای بازه‌ای متوسط تا بلند مدت محسوب می‌شود.
الگوی معاملاتی دو دره یا Double Bottom یک سیگنال معاملاتی Momentum به شمار می‌آید که برای تشخیص و پیش بینی زمانی که ترند ممکن است تغییر جهت دهد، به کار گرفته می‌شود. الگوی دو دره با دیده شدن دو نقطه حداقلِ مشابه پس از یک حرکت نزولی بر روی چارت، قابل تشخیص دادن است.
در حالی که دو نقطه قیمتی لازم نیست دقیقا یکسان باشند، اما قیمت باید از حداقل دو نقطه مشابه بازگشت پیدا کند تا بتوان به آن نام الگوی دو دره داد.
یک الگوی دو دره پس از یک حرکت نزولی قابل توجه ایجاد می‌شود و سیگنالی از اینکه فشار فروش در بازار در حال به پایان رسیدن است محسوب می‌شود. پس از ایجاد این الگو ممکن است قیمت حرکت بامعنایی به سمت بالا نداشته باشد اما دره ها باید به عنوان یک سطح حمایت جدید عمل کنند.
با استفاده از الگوی سر و شانه یا Head and Shoulders می‌توان به پیش بینی تغییر جهت صعودی یا نزولی ترند پرداخت.
این الگوی معاملاتی مشهور از سه نقطه اوج یا قله برخوردار است که قله میانی در آن بلندترین و نشانه‌ای از سر محسوب می‌شود. در حالی که دیگر قله ها که در سمت راست و چپ سر قرار گرفته‌اند، شانه به شمار می‌آیند.
دقت داشته باشید که تا زمان ایجاد سومین قله، نباید از شکل گیری این الگوی معاملاتی مطمئن باشید و بر اساسش معامله کنید.
در هنگام شکل گیری، شانه سمت چپ پس از به پایان رسیدن یک ترند صعودی بلند مدت ایجاد می‌شود. پس از آن رایج است که قیمت افت کند و نشان دهد که ترند صعودی قبلی به پایان رسیده است. در نتیجه یک قله ایجاد می‌شود.
در ادامه قیمت دوباره رشد از خود نشان می‌دهد و باعث به وجود آمدن یک نقطه حداکثر بالاتر می‌شود. از اینجا، قیمت دوباره کاهش یافته و یک ترند نزولی کوتاه مدت و جدید را ایجاد می‌کند که باعث به وجود آمدن سر در این الگو می‌شود.
در ادامه با افزایش قیمت، یک نقطه حداکثر جدید و در ادامه یک عقب نشینی دیگر ایجاد می‌شود. زمانی که قیمت به سمت بالا هدایت می‌شود، نمی‌تواند به حداکثر قبلی خود برسد. در نتیجه، سه قله ایجاد می‌شود که نشان دهنده الگوی سر و شانه است.
یک پرچم یا Flag در واقع الگویی قیمتی در چارت به حساب می‌آید که در یک بازه زمانی کوتاه‌تر، معکوس ترند قیمتی غالب در چارت قیمتی با بازه زمانی بلند مدت، حرکت می‌کند.
الگوی پرچم برای پیدا کردن ادامه یک ترند قبلی در نقطه‌ای که قیمت از آن ترند انحراف پیدا کرده است، کاربرد دارد. با ادامه پیدا کردن ترند، احتمال دارد قیمت به طور مداوم و با سرعت افزایش پیدا کند و دیدن الگوی پرچم در این لحظه می‌تواند برای معامله گران بسیار مفید باشد.
الگو های پرچم مناطقی از چارت هستند که لحظات ثبات قیمتی محدود و یک حرکت ضد ترند که مستقیما پس از یک حرکت جهتی تند در قیمت ایجاد می‌شود را نشان می‌دهند.
با توجه به خصیصه های الگوی پرچم، یک معامله گر این امکان را دارد که صرفا با شناسایی سه نقطه مهم ورود، توقف ضرر و هدف سودآوری، یک استراتژی برای معاملات بر اساس آن اعمال کند.
الگوی پرچم سه گوش (Pennant) نیز که می‌توان از اسم آن حدس زد، به شکل یک پرچم سه گوشه‌‌ای است که بر روی چارت معاملاتی ایجاد شده است.
معامله گران از الگوی پرچم سه گوش بهره می‌گیرند تا تشخیص بدهند که چه موقعی یک ترند پایدار و باثبات باری دیگر به حرکت مهاجمانه خود در بازار ادامه خواهد داد. الگو های پرچم سه گوش با کندل هایی به حالت پرچم که پس از یک حرکت قابل توجه صعودی یا نزولی شکل گرفته‌اند، قابل تشخیص هستند.
حرکت شدید اولیه قبل از رسیدن به شکل پرچم، در واقع میله آن پرچم به شمار می‌آید و نشان دهنده دوره‌ای قدرتمند از حرکت به یک سمت در بازار است. اما زمانی که حرکت قابل توجه در بازار توقف پیدا می‌کند، یک دوره ثبات در بازار آغاز پیدا می‌کند. همین دوره پایداری بازار به شکل یک پرچم سه گوش ظاهر می‌شود.
