محاسبه سود و زیان در معاملات اپشن و باینری آپشن

  • February 2, 2015

سود و زیان در معاملات اپشن

در جلسه هفتادم در مورد محاسبه سود و زیان در معاملات اپشن و باینری باینری آپشن توضیحاتی رو خدمتتون ارائه میدیم.

در جلسات گذشته به معرفی آپشن و باینری باینری آپشن و تفاوت های اونها پرداختیم. در این جلسه محاسبات سود و زیانشون رو بررسی میکنیم.

سود و زیان در معاملات اپشن-آموزش بورس-مدرسه فارکس-معامله گر option-ایران olymp trade-آشنایی با olmyp trade

محاسبات سود و زیان

فرض کنین که میخوایم روی EUR/USD معامله کنیم. با فرض اینکه قیمت بالا خواهد رفت قیمت کنونی روی 1.3 هست و شما این برآورد رو دارین که کمتر از یک ساعت دیگه قیمتی بالاتر از 1.3 بسته میشه برای همین اقدام به خرید میکنین با دیدن پلتفرم در میابید که بروکر 79 درصد بابت بسته شدن قیمت بالای 1.3 در عرض یک ساعت رو به شما میپردازه بعد از سنجش بازار شما 100 دلار از سرمایه معاملاتی خودتون رو Call میکنین به عبارت دیگه عمل Buy رو انجام میدین با فرض اینکه این معامله رو انجام دادین دو حالت اتفاق میوفته یک برد یا پیروزی شماست.

قبل از زمان مورد نظر قیمت به بالاتر از اون قیمت میره و شما مبلغ رو سود کسب میکنین که پرداخت اون در History شما یا تاریخچه شما به این صورته که 100 دلار ضربدر 79 درصد مساوی 79 دلار 100 دلار اولیه بعلاوه 79 دلار سود مجموعا 179 دلار به حساب شما واریز میشه.

شایان ذکر هستش که زمانی که شما این عمل رو انجام میدین و اقدام به خرید یا فروش Option میکنین مبلغ مورد نظر در ابتدا از حساب شما کسر میشه تا اینکه تکلیفش مشخص شه برای همین شما 179 دلار سود نکردین 100 دلار که پولتون بوده 79 دلار هم که سود کردین 179 تا به حسابتون واریز میشه در حالت دوم حالتی هستش که زمان فرا میرسه و شما این آپشن و معامله رو ضرر کردین که همون مبلغ 100 دلاری که از حسابتون کسر شده بوده بابت ضررتون برداشته میشه و دیگه پولی به حسابتون بازگشت نمیشه.

سود و زیان در معاملات اپشن-آموزش بورس-مدرسه فارکس-تحلیل تکنیکال- محاسبه سود باینری آپشن-آموزش olymp trade-آموزش الیمپ ترید

همونطور که از محاسبات بالا مشخصه ریسک معامله شما تا مبلغ معاملاتی شما میباشد بیشتر از اون از حسابتون کسر نمیشه یعنی مثل بروکرها نیستش که اگر SL نذارین تمام پولتون بابت یک معامله از دست بره و ریسک معاملاتی شما به اندازه مبلغ معاملاتی هستش که شما گذاشتین نه کل موجودیتون پرداختی ها در باینری آپشن ها یا درصد سودشون که پرداختی باینری آپشن ها به پولی که شما وارد میکنین

نوع معاملات مقدار کمیسیون بروکرها بستگی داره تو این مثالی که داشتیم که 100 دلار گذاشتیم مبلغی که پرداخت میشد بابت این سیمبل 79 درصد بود یعنی ما بابت این معامله میتونستیم 79 دلار کسب کنیم که توی مثال توضیحاتش رو دادیم.

اما در تمامی حالت ها تنها یک مورد تاثیر گذار نیست هر بروکری مقدار مشخصی رو پرداختی داره مبلغ معمولا بین 65 تا 85 درصد هستش که بسیاری از شرایط در این درصد دهی تاثیر گذاره مقدار پول حساب شما زمان انقضای اون تاثیرگذار هستش وقتی بازار دارای نوسانات کمتری هست یا رنجه و یا تاریخ انقضای بالاتری رو انتخاب میکنین مبلغ پرداختی کمتر خواهد بود.

سود و زیان در معاملات اپشن-آموزش بورس-مدرسه فارکس-معاملات اختیار و کمیسیون یروکر-آموزش تجارت المپیک-آموزش تجارت دودویی

کمیسیون بروکر

کمیسیون بروکر نیز فاکتورهای تاثیرگذاری رو داره که تو این مبلغ پرداختی میتونه تاثیر بذاره هزینه سرویسهای ارائه شده توسط بروکر نیز توی کمیسیون تاثیر گذار خواهد بود ولی علت اینکه توی بروکرها با هم رقابت دارن مبلغی که پرداخت میشه بین 65 تا 85 درصد میلغ سرمایه گذاری هستش طبق توضیحات باینری باینری آپشن ها ال اور ناثینگ همه چیز یا هیچ چیز هستن یعنی در پایان اینکه معامله بسته میشه مبلغ مورد نظر بعلاوه سود اون واریز میشه یا اینکه مبلغی که کسر شده بوده دیگه به حسابتون بر نمیگرده.

بخاطر همین به اون All or Nothing میگن. اما تعداد کمی از بروکرها هستن که به معامله گر اجازه میدن معاملات رو قبل از به پایان رسیدن زمان انقضا ببندن این بستگی به نوع آپشن تایم فریم زمانی ای که انتخاب شده وجود داره و این مزیت به کمتر شدن رقم پرداختی توسط بروکرها منتهی میشه به این صورت که زمانی که شما مثلا پیشبینی کردین که طلا زیر قیمت 1300 بسته میشه و بازار به سمت 1300 در حال حرکت هستش.

در کنار آپشنتون رقمی رو نشون میده در بعضی از بروکرها که شما میتونین زودتر از فرا رسیدن زمانش اقدام به بستنش کنید این به میزان قیمتی که در حال حاضر وجود داره و میزان زمانی که تا پایان معامله وجود داره بستگی داره یعنی اگر شما پیش بینی کردین که 1300 به پایین بسته میشه و قیمت از 1300 به حدود 1297 رسیده و سمت نزولی رو داره و داره به پایان نزدیک میشه مثلا اگه 100 دلار قرار داده بشه و قراره که مثلا با ضریب هشتاد درصد 80 دلار بگیرین چیزی حدود 50 دلار رقمی هستش که شما میتونین زودتر از موقع ببندین و خارج شین که کاملا بستگی به شرایط بروکر داره.

سود و زیان در معاملات اپشن-آموزش بورس-مدرسه فارکس-پلتفرم قرارداد اختیار معامله-آموزش ثبت نام در الیمپ ترید-آموزش رایگان الیمپ ترید

مثلا معامله گر اقدام به Put یا همون فروش کرده اگر روند نزولی باشه به هر مقدار که به قیمت هدف نزدیکتر باشه یا از اون رد بشه مقدار درصدی که از مبلغ بروکر هستش اضافه میشه و مقدار نهایی این مبلغ بیشتر از کل اون مبلغ سودی که قرار فرد بکنه حالا بعنوان مثال 79 یا 80 درصد هیچ موقع هر چقدر هم بازار بریزه از این 79 دلار بیشتر نمیشه عددی کمتر از این میزان برد در شرایط کامل خواهد بود پس به دو فاکتور بستگی داره.

یک میزان قیمت یعنی اینکه قیمت چقدر به تارگت نزدیکه یا از اون چقدر رد شده و زمان باقی مانده تا پایان آپشن حتی اگر قیمت صعودی باشه در همین مثالی که ما Sell کردیم یعنی معامله گر در ضرر باشه معامله گر میتونه زودتر از موعد اقدام به بستن در ضرر کمتری بکنه.

قیقا به اون زمان و قیمت بستگی داره با این توضیحاتی که دادیم معامله گر باید با چشمانی باز و با دقت معامله کنه واگر معامله ای رو اشتباه انجام داد زودتر از اونی که بخواد ضرری انجام بشه با تصمیم گیری درست معامله در سود یا زیان با سود کمتر یا زیان کمتر معامله رو ببنده.

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x